Общие вопросы инвестирования и финансов

Стратегии инвестирования и торговли, психология трейдинга

Интернет-трейдинг

Механические торговые системы, алготрейдинг

Ебит?Да! (несерьезно о серьезном)

Ловушки дей-трейдинга

      Когда речь идет о трейдинге, большинству людей сразу приходят на ум несколько ассоциаций, которые описывают этот вид деятельности: риск, напряженность, агрессивность. Однако есть и другие слова, которыми можно описать трейдинг в целом, но большинство из них относится, скорее, к дей-трейдингу.

      Дневной трейдер пользуется как техническим, так и фундаментальным анализом, но зачастую он использует их в совокупности, размещая сотни сделок с использованием программного обеспечения, позволяющего исполнять их мгновенно. Это происходит на протяжении всего рабочего дня, а заканчивается только перед закрытием торговой сессии. В то время как такой стиль торговли может выглядеть весьма заманчиво, потенциально предполагая высокую доходность, существуют определенные риски, с которыми придется столкнуться даже самым сообразительным трейдерам. Каким же образом дей-трейдер справляется со своей работой в таких агрессивных условиях? Что можно сделать для преодоления финансового и психологического давления во время торговли (см. здесь) внутри дня?

      Финансовое давление: риск и волатильность

      Одной из основных ловушек, в которую попадает дей-трейдер, является финансовый риск. Открытие и закрытие большого количества сделок (часто с большим залогом) в короткий промежуток времени, сопряжено с большим риском. Достаточно одного резкого движения цены в противоположную сторону, и трейдер может понести ощутимые убытки. Для того чтобы противостоять такому воздействию, каждый дей-трейдер должен строго соблюдать принципы управления капиталом. Примером может послужить правило, которое предполагает использование не более 0,5%-1% от общего капитала на одну сделку. Это простое правило поможет пережить периоды даже самых ощутимых просадок и гарантирует сохранность торгового капитала. Еще один пример – диверсификация торговли. Правило 1% на сделку может быть нарушено в том случае, если трейдер, к примеру, открывает несколько сделок на покупку, в которых присутствует USD. В случае если цена на всех коррелирующих парах развернется вниз, торговый счет понесет убыток, который уже будет составлять больше 1%. Дей-трейдер должен убедиться в том, что все его сделки совершаются независимо друг от друга. Учитывая то, что ситуация на рынке во время внутридневной торговли может часто меняться, нужно быть уверенным, что риски по отдельным сделкам не суммируются.

      Психологическое давление: напряженность

      В то время как финансовые ловушки могут представлять опасность лишь в том случае, если не позаботиться о них заранее, реальные подводные камни внутридневной торговли существуют в психологии самого трейдера. Человеческий мозг способен вызывать такие эмоции, как надежда, страх, жадность, которые могут крайне негативно повлиять на принятие торговых решений. Страх потери может привести к тому, что трейдер будет закрывать позиции слишком рано, а надежда может спровоцировать трейдера держать убыточную позицию достаточно долго, что в конечном итоге приведет к существенной потере капитала.

      Чтобы защитить себя от серьезных убытков, трейдер должен объективно оценивать каждую сделку и ее потенциальный исход. Убыточная сделка может привести к огромным потерям, если трейдер будет принимать эмоциональные решения, основанные на недавнем прошлом опыте. Для того чтобы преодолеть эти психологические барьеры, необходимо строго придерживаться правил входа и выхода из позиций, которые предусматриваются торговой стратегией. Однако, работая в такой напряженной обстановке, соблюдать эти правила порой очень не просто. Необходимые навыки вырабатываются только с практикой и реальным опытом.

      В заключение можно сказать, что постоянная прибыльная торговля внутри дня является, скорее, мифом, нежели реальностью. Но, несмотря на все ловушки, которые поджидают внутридневного трейдера, ключ к успеху в торговле на любом рынке кроется в возможности фокусироваться, желании учиться и стремлении непрерывно совершенствовать свои навыки. Доказано, что эти три качества помогут достигнуть успеха в любой сфере деятельности, и трейдинг – не исключение.

---------------

tradimo.com, июнь 2013