Подтверждаем рекомендацию "покупать" бумаги АЛРОСы с целью 115 рублей

(обзор ситуации на 17.03.2017)

      В четверг ММВБ и РТС прибавили чуть более 1% и 3% соответственно. Смешанный внешний фон cформировался а пятницу. Азиатчина торгуется преимущественно снижением. Цены на нефть держатся в незначительном плюсе. Американские площадки накануне завершили торги вблизи нулевых отметок.
      Лучше рынка в четверг показали динамику акции АЛРОСы (+5%), которые мы рекомендовали к покупке. Рост бумаг спровоцировали прекрасные финансовые результаты компании за 2016 год, оные оказались близки к ожидаемым. Отметим, что чистая прибыль в отчете - на 10% выше закладывавшихся нами цифр при прогнозировании дивидендных выплат. Если компания заплатит дивиденд из расчета 50% нескорректированной чистой прибыли, выплата на акцию составит 9 руб., текущая дивидендная доходность – более 10%. Риски снижения выплат тоже есть: теоретически возможна корректировка чистой прибыли на переоценки. В этом случае дивиденд может снизиться в пределах 20%. На фоне сильных результатов компании за прошлый год подтверждаем рекомендацию "покупать", целевая цена 115 руб.
      Сегодня следим за отчетностью ФСК ЕЭС. Кроме того, отчитается ЛСР и RUSAL plc.

      www.brokerkf.ru
      www.kfe.ee

      Анна Устинова (редакция Оинги)


Все комментарии от КИТ Финанс Брокер: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013